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有色金属板块回稳 小金属配置价值显现

http://www.zglbw.net    2018-08-29    来源:中国证券报    作者:
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中国证券报8月29日报道:昨日,受累于市场回落,盘面上再度出现缩量整固的态势,行业板块中,也是“跌多涨少”的格局。不过,整体来看,热点并不缺乏,其中有色金属行业的涨幅居首,也是盘面中两个涨幅超过1%的中信一级行业板块之一,带动了部分人气。银河证券认为,在政策边际宽松后,下半年基建投资与制造业投资可能会触底反弹,有色金属行业未来消费预期将边际改善,有色金属板块尤其是基本金属板块有望迎来一波估值修复的反弹行情。

  相关股票表现活跃

  昨日,中信一级行业板块中有色金属板块涨幅榜首。今年以来,有色金属板块整体跌幅近30%,可谓是市场的“大输家”之一,再度出现上涨的有色金属板块引来了投资者的关注。

  昨日,中信一级行业有色金属的104只个股中,73只上涨,21只下跌。截至收盘,板块整体涨幅为1.17%。在行业内的细分领域,昨日概念板块中的小金属、盐湖提锂、稀土、钴等概念的涨幅也均位于Wind概念前列,表现更为“亮眼”。

  从行业整体来看,方正证券表示,上周美元指数连续回落,减轻了有色金属价格本身的压力。相应的行业表现,也较前期的悲观状况有所缓解。从宏观环境的层面看,市场关注的人民币汇率基本稳住在7以下,土耳其货币贬值以来的货币担忧告一段落。目前市场预期集中在通胀预期上,这样的一个前景可能对行业估值有所提振。

  从细分行业来看,可延续选行业的两大思路,一是在相对悲观的环境下关注安全边际清晰的品种,即距离成本较近价格风险可控的品种;二是重视人民币阶段性贬值后的出口逻辑品种,人民币从年初6.2-6.3贬至近期的6.8,出口为主的行业仍将有所受益。基于以上两方面思路,投资者可关注铝、硅和镁这些细分子行业。

  小金属短线机会凸显

  在有色金属板块整体表现“亮眼”的同时,板块中小金属概念屡屡“逞威”展现行情,昨日以钴、锂等为代表的小金属概念股均出现一定上涨。分析人士指出,具有广阔运用前景的小金属即将经历新一轮的供需调节,在此背景下,相关上市公司盈利有望出现改善,具备长期关注的价值。

  上周百川资讯电解钴报价出现反弹,8月21日电钴价格由48.7万元/吨调涨至48.9万元/吨,为今年4月18日以来的首次录得价格上涨。MB报价方面,8月24日报价中仅低等级钴低幅报价调降0.2美元/磅,跌幅出现放缓迹象。而在钴现货报价方面,主流报价目前也已基本稳定在49万元/吨左右。海通证券表示,随着欧洲夏休临近结束,9月需求旺季即将到来,中游企业将会陆续释放订单,补充库存。当前产业链整体库存偏低,企业订单回暖将支撑钴价止跌反弹。此外,也继续看好新能源汽车电池高镍化发展趋势利好镍价长期向上。

  国泰君安证券强调,当前锂电行业已出现分层,锂电池和正极材料企业C5占比越来越高,龙头公司受行业周期波动影响较少,反而是二线的锂电池和正极材料企业出现了停产和开工大幅下降的问题,所以边际上应特别关注二线锂电企业的改善。锂盐方面,工业级碳酸锂价格维持低位(8万元/吨),电池级碳酸锂以及氢氧化锂价格稳定。目前国内钴原材料-钴盐-正极材料-电池厂库存,第三季度低位运行消费电子和动力电池需求预期提升,钴行业有望反弹。
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